十五只基金重仓股显山露水
每年4月,伴随着基金年度报告的披露,基金隐形重仓股会成为市场最关注的焦点。这不仅仅是因为,基金隐形重仓股代表着基金在市场内最看好、持有份额最重、价格影响力最大的一群股票。而且,更因为其相对的“隐形”,让有关的股票在大家的视野中不是那么明显。因而,也就更具备了市场的关注意义。
15只“全控盘”股票
根据天相对刚刚披露完毕的基金2008年年报统计。国内基金业合计持有的股票达到924只。其中,持股超过上市公司流通盘1%的股票有800只。持股超过上市公司流通盘10%(即我们通常所说的,对股价初具影响力)的股票有428只。持股超过上市公司流通盘30%的股票有182只。
但最引人关注的,还是各基金合计持有超过上市公司流通盘70%的股票。上述股票的流通盘已经几乎被各家基金完全瓜分,因而成为最纯粹的“基金重仓股”。也就是通常所说的“基金全控盘”股票。
根据最新统计,符合全控盘特征的股票有15只。
他们依次是(根据基金控盘的高低水平排序):张裕A、欧亚集团(600697)、国药股份(600511)、王府井(600859)、双汇发展(000895)、九阳股份(002242)、银座股份(600858)、承德露露(000848)、博瑞传播(600880)、太原重工(600169)、美邦服饰(002269行情)、上海家化(600315)、步步高(002251)、华发股份(600325)、武汉中百(000759)。
基金对上述股票的控盘水平从70%~77.68%不等。和2008年中相比,最高控盘水平有所下降,但是,“全控盘”股票的个数有所上升。这是2008年报的最新特点。
另外,从行业分布看,2008年末的上述“基金重仓股”的行业属性进一步收拢,基本上集中于消费类股票之中。唯一的例外可能就是太原重工。该股票因为华安、融通、易方达等大型基金公司的积极持有,而入位基金重仓股前列。
剩余的股票基本可以归入消费类个股。其中零售和食品饮料股占据前列,而医药、服装、传媒、化妆品等个股也纷纷纳入其中。显示有相当一批大型基金公司将消费类个股作为重点配置。而这构成了上述个股最明显的行业特征。
不过,值得注意的是,其中部分的个股,基金持股集中度和2008年中相比有所降低,如银座股份的持股水平从去年年中的79%下降到74%、双汇从77%下降到75.8%等。
而去年年中当时还在基金持股前列的新钢股份(600782)、广州友谊(000987)、西山煤电(000983)、开滦股份(600997)、泸州老窖(000568)等个股都因为最新出现的情况而遭到基金的抛售,目前已经不在基金持股超过70%的核心之列了。
“隐形”色彩最浓的16只股票
与基金“全控盘”股相比,另一类个股的表现可能更值得投资者关注——即隐形色彩最浓的股票。
这批股票主要是基金4季报中没有显山露水,而在基金年报披露的全部组合中才悄然亮相。上述个股因为,长期“隐身”于基金季度报告的十大重仓股之外,而格外隐蔽。但实际上,他们早就成为基金业内最关注的股票。
根据天相统计,基金持股隐形率达到流通盘50%以上的个股,居然达到了16只。也就是说,这些个股在平常的季报中,经常以百分之十几、百分之二十几的面目示人。而它们实际上的基金控盘率达到60%、甚至70%以上。
上述个股依次是欧亚集团、承德露露、美邦服饰、太原重工、华鲁恒升(600426)、王府井、浙富股份(002266行情)、华发股份、广州友谊、银座股份、九阳股份、张裕A、东软集团、步步高、赛马实业(600449)、天马股份(002122)。
令人惊讶的是,我们依然能够发现,这些个股中,消费类个股和中小板个股是其中最明显的特色。比如,“隐形”程度最高的欧亚集团在基金2008年4季报中只有8.3%的持股率,但实际上,基金合计持有该股票的流通盘达到了77.44%,易方达基金实际持有该股流通盘达到13.36个百分点,而在4季报中披露仅为1.26%。
另外,承德露露的隐身率达到68.34%,美邦服饰的隐身率达到66%,太原重工的隐身率达到65%,华鲁恒升的隐身率达到了61%,等等,均是基金高度看好,但却较少进入基金十大重仓股行列的个股。
总体看,基金隐身率较高的股票行业属性更为分散。除了食品饮料、零售等,还包括了水泥、软件制造、机械以及房地产等个股。而其中,相当部分个股在去年年末至今的反弹行情里表现出色,令人刮目相看。
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